• 關于中央數據交換平臺支持公募基金產品資料概要轉發功能聯網測試的通知
    • 發布時間:2019-12-20

    基金行業中央數據交換平臺參與人:

    為落實證監會《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(證監會令第158號,以下簡稱《信息披露辦法》)等相關工作安排,確保中央數據交換平臺(以下簡稱“中數平臺”)支持公募基金產品資料概要轉發功能順利上線,現定于2019年12月23日開始,組織全市場進行中數平臺支持公募基金產品資料概要轉發功能測試(相關業務方案及測試方案見附件)。現就有關測試安排通知如下:

    一、文件格式

    基金管理人向中數平臺發送的基金產品資料概要文件分為兩種格式:PDF和XML。由于XML文件中還應附加圖片等相關內容,故該類型文件打包為ZIP發送至中數平臺。中數平臺對兩種格式的文件分別處理轉發。

    二、文件命名規則

    基金產品資料概要文件命名規則為:2位國別碼(大寫)_8位基金管理人編碼(證監會FIRST系統向備案的公募基金管理人分配的8位代碼)_6位基金主代碼_8位公告類型代碼(產品資料概要公告代碼為FA010070)_8位公告編號(年度+流水號)_6位基金子代碼_8位信息展示日期(格式YYYYMMDD,該日期為銷售機構實際向投資者展示產品資料概要的日期)_6位信息展示時點(格式HHMMSS,該時點為銷售機構實際向投資者展示產品資料概要的時間點)_2位批次號(同一版本XML與PDF批次號應相同,批次號應按照正序排號,且不得間隔,同一展示日期的文件,發送多次應使用不同批次號,與展示時點無關).zip/pdf(不區分大小寫)。

    三、參與人申請測試

    參與人在測試前五個工作日將Word版申請表(附件三,無需公章)發送至zcglkf@chinaclear.com.cn,以便參測前做好相關系統維護工作。

    請各參與人根據方案,做好相關準備工作,并持續關注我公司官網發布的后續仿真測試及上線等相關工作安排的通知。

    業務聯系人:

    王心怡:010-50938590,xywang@chinaclear.com.cn,

    技術測試聯系人:

    王靜茹:010-50938589,jrwang@chinaclear.com.cn,

    忻日輝:010-50938559,rhxin@chinaclear.com.cn。

    特此通知。

    附件:

    一、中央數據交換平臺支持公募基金產品資料概要轉發功能業務方案.pdf

    二、中央數據交換平臺支持公募基金產品資料概要轉發功能測試方案.pdf

    三、基金管理人使用中央數據交換平臺基金產品資料概要傳輸服務申請表.docx



    中國證券登記結算有限責任公司

    2019年12月20日

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